1、职能流程图

2、基本资料

费用类型代号、费用类型名称

币种代号、币种名称

销售公司代号、销售公司名称

3、预收款录入

1、功能：查询、新增、修改、删除、保存

2、删除时检验“已使用金额”，不为0的，不允许删除

3、已使用金额=此预收编号记录被导入到发票的金额合计

4、余额=金额-已使用金额

5、已审核资料不允许修改、删除

6、获得生产监测预警信息。供管理者和领导决策支持之用

4、预收款审核

功能：查询、修改、保存

5、发票录入

1、功能：查询、新增、修改、删除、保存

2、删除时检验“发票已审核标记”，已审核的资料不允许删除

3、查询到已录入发票，然后点击修改

a、当发票表头已经审核，则不允许修改发票表头一切字段（包括品名资料）

b、已经审核的回款资料，不允许修改，未审核的，可以修改、删除。

c、可以进行回款资料新增操作。

4、点击“导入预收款”的“明细”按钮，开出窗口，选择预收款记录，在选中的资料中填上“本次使用金额”（可以一次输入多行记录的金额）后，点击确认按钮，带回明细资料中。

5、带回的“导入预收款”，不允许大于金额-预收款-回款

6、选择导入预收款时，“本次使用金额”不允许大于本明细的“可使用金额”。

7、“回款”=回款记录表格中，所有类型为“回款”的记录的金额合计，不可修改。

8、“预收款”=回款记录表格中，所有类型为“预收款”的记录的金额合计，不可修改。

9、金额=品名表格中所有数量的和，自动计算，不可修改。

8、“未结款”=金额-预收款-回款，不可修改。

9、品名表格中，品名100字符（50汉字）；单位为文本型20字符。

10、导入预收款选择窗口，只查询出已经做过预收款审核的资料。

11、佣金字段不可修改，自动根据发票费用档中的“佣金”类型费用合计。

12、对于未审核的资料，离港日期修改后，存储到发票资料档中。同时，对于发票的离港日期，建立一个修改记录档，可以报表查询。

6、发票审核

1、功能：查询、修改、审核发票信息、保存

2、查询到已录入发票，然后点击修改，所有发票信息不可修改。

3、可以对回款记录资料进行审核（可以全选、反选），已经审核的标识，不允许变更。

4、点击“导入预收款”的“明细”按钮，开出窗口，可以查看预收款记录使用情况。

5、点击表头的“审核发票信息”则更新“发票已审核”标志。

6、查询条件中的未审核，指的是，表头未审核或回款记录未审核。

7、报关单录入

1、功能：查询、修改、保存

2、删除明细时检验报关单资料的“财务已审核标记”，已审核的资料不允许删除

3、查询到已录入发票，然后点击修改，

a、发票信息显示，不可修改

b、已经审核的报关单资料，不允许修改，未审核的，可以修改、删除。

c、可以进行报关单资料新增操作。

4、对于未审核的发票，离港日期可以修改，修改后，存储到发票资料档中。同时，对于发票的离港日期，建立一个修改记录档，可以报表查询。

8、报关单审核

1、功能：查询、修改、保存

2、查询到已录入发票，然后点击修改，所有发票信息不可修改。

3、可以对报关单记录资料进行审核（可以全选、反选），已经审核的标识，不允许变更。

6、查询条件中的未审核，指的是，存在报关单资料未审核。

9、费用录入

1、功能：查询、修改、审核费用信息、保存

2、查询到已录入发票，然后点击修改

a、显示发票信息，只读。可以录入费用相关的表头信息。当费用表头信息已经审核，则不允许修改表头一切字段

b、已经审核的费用资料，不允许修改，未审核的，可以修改、删除。

c、可以进行费用资料新增操作。

3、对于行政性费用，统一录入到“999999”号发票中，“999999”号发票在软件开发过程中预先设置好。录入和审核过程同正常费用。

10、费用审核

1、功能：查询、修改、保存

2、查询到已录入的发票，然后点击修改，所有发票信息不可修改。

3、可以对报关单记录资料进行审核（可以全选、反选），已经审核的标识，不允许变更。

4、查询条件中的未审核，指的是，存在费用资料未审核。

11、已审核修改

包含如下窗口：

预收款已审核修改、发票已审核修改、报关单已审核修、改费用已审核修改

备注：发票号为系统主键，不可修改。

12、发票费用明细

查询条件：发票号 发票日期起止 货代 收款单位

13、客户业务款项汇总

查询条件：客户名称、发票号、离港日期起止。品名多项是，拼在一行，逗号分割。

14、报关单明细列印

查询条件：离港日期起止，审核状态：全部、已审核、未审核（默认为全部）

录入人员、录入日期、审核日期、审核人员、报关单号，指的都是报关单明细资料中数据。

发票号、离港日期、商品名称，指的是发票资料中数据

商品名称，由发票中品名明细资料，拼成一行。